О компании Ростелеком (RTKM) (RTKM_p)
Отрасль: Разнообразные телекоммуникационные услуги
Сектор: Услуги связи
Ссылка на официальный сайт: https://msk.rt.ru
Описание бизнеса компании Ростелеком (RTKM) (RTKM_p) от ru.investing.com: ПАО Междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» является телекоммуникационной компанией. Компания и ее дочерние предприятия предлагают широкий спектр услуг связи, включая услуги местной, внутризоновой, междугородней и международной фиксированной и мобильной связи; передачу данных; Интернет; платное телевидение; виртуальную частную сеть (VPN), а также услуги дата-центров, аренду каналов связи и услуги радиосвязи на территории Российской Федерации. Компания осуществляет деятельность по 10 направлениям: Корпоративный центр, Северо-Запад, Центр, Юг, Волга, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Москва и прочие филиалы и подразделения. Компания управляет междугородней сетью и международными телекоммуникационными шлюзами Российской Федерации, обеспечивая передачу голосового и информационного трафика как из собственной сети, так и из сетей других национальных и международных операторов другим национальным и международным операторам для терминации.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy
Плюсы:
Минусы:
- «Ростелеком» является оператором Единой биометрической системы. Которая получила статус государственной информационной системы. В дальнейшем Единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам.
- В 2022 году «Ростелеком» зарегистрировал две системы собственной разработки, Единую интеграционную платформу (ЕИП) и New Trouble Ticket Managment (NTTM) в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. ЕИП – программно-аппаратный комплекс для обеспечения взаимодействия между системами крупного предприятия, включая компоненты ESB, MDM и информационные системы. NTTM разработана для регистрации клиентских и сетевых инцидентов, расчет сроков и контроль над выполнением работ по их устранению. Таким образом компания следует своим стратегическим задачам и делает шаги для развития отечественного ПО и импортозамещению.
- «Ростелеком» является основным поставщиком телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и реализует ряд государственных программ.
- Совет директоров ПАО «Ростелеком» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года: привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям по 4 рубля 56 копеек за одну акцию.
- Высокая долговая нагрузка, но не критичная.
- ЕС ввел полный запрет на передачу технологий подконтрольным государству российским операторам связи. «Ростелеком» подчеркивает, что несколько лет работает над импортозамещением.
- Компания решила временно не публиковать финансовую отчетность за 1 квартал 2022 года.
Ниже в комментариях обсуждаем технический и фундаментальный анализ, инвестиционные идеи и новости по бумагам данной компании. Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти Торгуем в режиме реального времени: Здесь
«Ростелеком» не планирует продажу своей башенной компании
Оператор «Ростелеком» не собирается продавать башенную компанию, однако в будущем может использовать её для совершения крупных сделок, заявил глава компании Михаил Осеевский. Не видим смысла продавать, потому что экономика башенного бизнеса сама по себе хороша и его выгодно иметь у себя на балансе, пояснил Осеевский.
Источник: interfax.ru
«Ростелеком» направил в Минцифры проект развития «Авроры» на ₽480 млрд
Создание национальной мобильной экосистемы на базе устройств с ОС «Аврора» потребует ₽480 млрд до 2030 года. Проект развития принадлежащей «Ростелекому» ОС подразумевает выпуск российскими производителями около 70 млн смартфонов и планшетов на ней. Это необходимо из-за угрозы отключения РФ от сервисов Google и Apple, считают в «Ростелекоме». В первый год после реализации проекта ожидаемая выручка от продаж составит ₽28 млрд.
«Ростелеком» создает экосистему на базе платформы Wink
Оператор «Ростелеком» запросил у Минцифры средства на развитие онлайн-кинотеатра Wink — в частности, за счет облачного гейминга и доступа к музыке. Компания рассчитывает получить ₽1,16 млрд и к концу 2023 года удвоить базу подписчиков — с 3 до 6 млн человек. В Wink уже есть, помимо кино и сериалов, блогерский контент, а музыка и видеоигры доступны в общей подписке с VK.
«Ростелеком» запустил в Мурманске первый в Арктике коммерческий центр обработки данных
Оператор «Ростелеком» запустил в Мурманске первый в Арктике коммерческий центр обработки данных. Он будет использоваться для хранения данных с камер наблюдения в области, а при необходимости им смогут воспользоваться и другие северные регионы России, пока у них не будет своих аналогичных сооружений.
«Ростелеком» раскрыл сумму ожидаемой выручки от форвардных контрактов
Оператор «Ростелеком» видит потенциал роста выручки от сквозных проектов и форвардных контрактов к 2030 году в размере до ₽20 млрд, заявил старший вице-президент компании по технической инфраструктуре Алексей Сапунов. Он также отметил довольно большой интерес к сотрудничеству у коллег из СНГ и большой потенциал в Латинской Америке.
«Ростелеком» получил контракт на предоставление мощностей «Гособлака»
Минцифры подписало с «Ростелеком» контракт на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов государственной единой облачной платформы «Гособлако» для размещения и обеспечения функционирования информационных систем и информационных ресурсов госорганов. Контракт на сумму ₽7,7 млрд действует до конца 2024 года. Компания уже предоставляет Минцифры мощности для «Гособлака» в течении последних трёх лет. Данная закупка представляет собой расширение объема текущих контрактов.
Российская метавселенная может появиться в 2025-2026 годах
В России первая метавселенная, сопоставимая с той, что создаёт Meta (запрещена в РФ), появится в 2025-2026 годах, заявил вице-президент «Ростелекома» по стратегическим инициативам Борис Глазков. Он отметил, что в стране, вероятнее всего, будет одна национальная метавселенная, а зарубежные будут ограничиваться регуляторами из-за предлагаемых правил и контента. Глазков также призвал правительство помочь в её создании грантовой поддержкой и субсидиями.
«Ростелеком» проведёт цифровизацию мясного холдинга «Агротек»
Компания «Ростелеком» и мясной холдинг Камчатского края «Агротек» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании намерены реализовать несколько цифровых проектов, среди которых внедрение цифрового учета поголовья на свинофермах, а также создание оперативного мониторингового центра. Кроме того, стороны намерены сотрудничать в области кибербезопасности. В частности, запланировано тестирование ИТ-инфраструктуры компании на соответствие требованиям информационной безопасности.
Венчурный фонд «Ростелекома» вышел из капитала разработчика софта для СХД
Корпоративный венчурный фонд «Ростелекома» продал производителю IT-оборудования Yadro 30,03% компании «Рэйдикс», которая специализируется на разработке софта для систем хранения данных. Остальные почти 69,97% остаются у генерального директора «Рэйдикс» Андрея Федорова. В «Ростелекоме» посчитали, что компания будет развиваться эффективнее и быстрее за пределами оператора. Инвестиция была успешной — фонд получил сумму, более чем в два раза превышающую первоначальные вложения.
ПАО «Ростелеком»
Авторские права: Финам
Тикер: RTKM
Идея: Long
Горизонт: 1 месяц
Цель: 72,00 руб.
Потенциал идеи: 15,71%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 57,11 руб.
Технический анализ
Наблюдаются попытки пробоя уровня сопротивления 62,40 руб. Вероятнее всего, после пробоя восходящая тенденция продолжится. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,11 руб. риск на портфель составит 0,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,91.
Фундаментальный фактор
ПАО «Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности. «Ростелеком» предложил создать национальную мобильную экосистему на базе операционной системы «Аврора», которая принадлежит провайдеру. Рынок воспринял данную новость позитивно.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли ссылку https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli друзьям!
Если понравилась эта идея ставь + или — , если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
«Ростелекомом» заказал телеком-оборудование и софт на ₽2 млрд
Оператор «Ростелекомом» заключил с отечественным разработчиком и производителем телеком-оборудования «Т8» рамочный договор на поставку программного обеспечения, оборудования DWDM и предоставление лицензий на сумму до ₽2 млрд. В контракте предусмотрено поэтапное увеличение доли отечественной электронно-компонентной базы до 30% и соответствующие обязательства «Ростелекома» по покупке этого оборудования. Соглашение действует до конца 2026 года.
«РТК-Солар» получила наивысший статус в новой партнерской программе Positive Technologies
Компания «Ростелеком-Солар» стала Premium-партнером разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies. Наличие наивысшего статуса дает «РТК-Солар» возможность раньше других игроков рынка тестировать новые релизы продуктов и новые решения Positive Technologies, предлагать идеи по развитию их функциональных возможностей, а также проводить демонстрацию продуктов вендора для заказчиков в собственной лаборатории.
«Ростелеком» продолжит строительство центров обработки данных в регионах
Программа строительства центров обработки данных «Ростелекома» в регионах России будет продолжена, рассказал президент компании Михаил Осеевский в ходе пленарного заседания форума «Цифровая эволюция» в Калуге. Недавно команда специалистов компании закончила объезд страны на предмет дальнейшего строительства ЦОДов, отметил он. Кроме того, «Ростелеком» готовит большое количество специалистов по информационной безопасности, которые будут работать на всей территории страны.
«Ростелеком» не будет отчитываться за первое полугодие
Оператор «Ростелеком» решил не публиковать отчётность за первую половину 2022 года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Предполагалось, что компания представит финансовые результаты 4 августа. По итогам 1 квартала «Ростелеком» отчетность также не публиковал.
Видеосервис more.tv и wink «Ростелекома» объединятся в один онлайн-кинотеатр
Оператор «Ростелеком» договорился с «Национальной медиа группой» об объединении своих видеосервисов — wink и more.tv соответственно. Новый сервис будет функционировать под брендом wink. «Ростелекому» в нём будет принадлежать 70%, НМГ — 30%. Интеграционные процессы планируется завершить до конца 2022 года. В «ТМТ Консалтинг» подсчитали, что объединенный видеосервис займет 12% рынка онлайн-кинотеатров России.
Акционеры «Ростелеком» утвердили дивиденды по итогам 2021 года
Акционеры «Ростелеком» утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере ₽4,56 на одну обыкновенную акцию и по привилегированным акциям ₽4,56. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 18 июля 2022 года. Дивидендная доходность может составить 6.96%, а по привилегированным 7.18%.
ПАО «Ростелеком»
Авторские права: Финам
Тикер RTKM
Идея: Long
Горизонт: 3-4 недели
Цель: 72,51 руб.
Потенциал идеи: 13,83%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 60 руб.
Технический анализ
После пробоя уровня сопротивления 61,86 руб. состоялся ретест и сформирован восходящий тренд. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 60 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,38.
Фундаментальный фактор
«Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.
На фоне ухода зарубежных компаний, работающих в сфере кибербезопасности, освободилась очень перспективная ниша, которую «Ростелеком» потенциально может занять.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли ссылку https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli друзьям!
Если понравилась эта идея ставь + или — , если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
«Ростелеком» приостанавливает строительство ЦОД в регионах
Компания «Ростелеком-ЦОД» замораживает региональные проекты строительства дата-центров в пользу Центрального округа из-за неблагоприятной экономической ситуации и дефицита необходимого для строительства импортного оборудования, сообщил источник «Ъ». Компания сосредоточится на завершении строек в Москве и Петербурге. Среди городов, где «Ростелеком» планировал наращивать мощности, были Екатеринбург и Удомля.
«Ростелеком» не отдадут «Ростеху»
Правительство России отказалось передавать принадлежащие государству 35,91% акций «Ростелекома» госкорпорации «Ростех», сообщили источники «Ъ». Одной из причин отказа стало опасение, что профильный вице-премьер и член совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко, а также Минцифры лишились бы рычагов влияния на компанию.
Минцифры закупит у «Ростелекома» мощности для «Гособлака» на ₽1,8 млрд
Минцифры намерено закупить у «Ростелекома» услуги по предоставлению вычислительных ресурсов для единой государственной облачной платформы «Гособлако» на ₽1,8 млрд. Срок действия контракта — до 20 декабря 2022 года. Компания была назначена единственным поставщиком сервисов для «Гособлака» ещё в 2019 году. Однако сейчас поставщиком услуг по одному из контрактов выступает SberCloud. Кроме того, Минцифры прорабатывают вопрос приобретения услуг и других центров обработки данных.
«Ростелеком» отказался от моратория на банкротство
Оператор «Ростелеком» объявил об отказе от полугодового моратория на банкротство, который был введён Правительством РФ с 1 апреля текущего года. Отказ от моратория позволит компании сохранить право выплачивать дивиденды или проводить обратный выкуп акций.
Менеджмент «Ростелекома» снизил планы по дивидендам за 2021 год
Менеджмент «Ростелекома» предлагает выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере ₽4,56 на акцию, заявил президент компании Михаил Осеевский. Размер рекомендуемой выплаты соответствует 50% прибыли по МСФО в соответствии с требованиями правительства по объёму дивидендов госкомпаний. В начале марта он говорил, что менеджмент считает возможной выплату в размере ₽6 на акцию.
Ростелеком — крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.
Активы стабильно растут год от года. Обязательства составляют 79% от активов. С учётом денежных средств на балансе компании, чистый долг составляет 75% от активов. На долгосрочные обязательства приходится 66% от общего числа обязательств. Выручка и OIBDA стабильно растут год от года. Прибыль растёт год от года. Капитальные затраты имеют восходящий тренд. Свободный денежный поток неустойчив, но имеет восходящий тренд.
Компания имеет низкие показатели рентабельности и маржинальности:
ROA = 2,9%
ROE = 14%
Маржинальность по OIBDA = 36,85%
Маржинальность по операционной прибыли = 12,71%
Маржинальность по чистой прибыли = 5,49%
Маржинальность по FCF = 5,6%
Мультипликаторы:
P/E = 6,38
P/B = 0,74
P/FCF = 6,25
EV/OIBDA = 4,72
L/A = 79%
NetDebt/OIBDA = 3,77
По мультипликаторам компания оценивается дешевле как своих средних исторических значений, так и среднерыночных показателей. Долговая нагрузка и закредитованность находятся на высоких уровнях.
Выводы:
Компания имеет стабильный растущий бизнес с невысокими показателями эффективности. Одним из драйверов роста являются возможные покупки компаний в новых быстрорастущих нишах. Однако уже сейчас, есть часть быстрорастущей выручки, которая приходится на цифровые сервисы (умный город и облачные хранилища). Рисками для компании являются высокая закредитованность, девальвация рубля, и трудности с покупкой нового оборудования.
«Ростелеком» купил разработчика программного обеспечения BI Solutions
Оператор «Ростелеком» приобрел компанию BI Solutions, которая разрабатывает программное обеспечение в области биометрии. Выручка BI Solutions в 2021 году составила ₽57,7 млн, что в 2,4 раза выше чем в предыдущем году. Чистая прибыль увеличилась в 4,9 раза до ₽22,8 млн. Условия сделки не раскрываются.
«Ростелеком» прекратит программу АДР с 8 июля
Оператор «Ростелеком» прекратит программу американских депозитарных расписок с 8 июля текущего года. Владельцы расписок могут обратиться в банк-депозитарий Citibank по вопросам погашения ADR и получения акций «Ростелекома
Ростелеком решил не публиковать финансовую отчетность за I квартал #RTKM
ПАО «Ростелеком» решило временно не публиковать финансовую отчетность за I квартал 2022 года, поскольку некоторые акционеры не имеют возможности принимать инвестиционные решения и совершать действия с ценными бумагами.
«Ростелеком» и НПЦ «Элвис» создали СП для производства микроэлектроники
Оператор «Ростелеком» совместно с НПЦ «Элвис» создал совместное предприятие ООО «ЭсАй Майкро». Новая компания будет заниматься развитием отечественной микроэлектроники. Стороны не раскрывают детали проекта. Эксперты считают, что партнерство необходимо «Ростелекому» для закрепления в сегменте компонентов для устройств интернета вещей, которые в дефиците не фоне санкций.
Ростелеком — санкции по телефону
Авторские права: Инвестидеи от РИКОМ-ТРАСТ
Минфин США исключил из-под введенных против России санкций телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии, что может поспособствовать росту акции Ростелеком
Инвестиционная идея — покупка акций Ростелекома
Сегодня ждем роста бумаг Ростелекома в свете новостей о том, что Минфин США исключил из-под введенных против России санкций телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии. Речь идет о разрешении экспорта и реэкспорта, продажи и поставок из США в РФ услуг, программного и аппаратного обеспечения, технологий для обмена сообщениями через интернет. Мы ожидаем, что для Ростелекома, для которого важны поставки зарубежного оборудования, данная новость снижает риски для реализации инвестиционной программы компаний.
Мы видим вероятность роста 10-12% на горизонте полугодия и возможность открытия длинных позиций по бумаге.
——-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ $RTKM РОСТЕЛЕКОМА ПО РСБУ ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛА 17,63 МЛРД РУБ ПРОТИВ УБЫТКА В 9,3 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ
ПАО «Ростелеком» (ап)
Авторские права: Финам
Тикер RTKMP
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 4-12 недель
Цена входа — тек. рыночная
Цель 93 руб.
Потенциальная доходность на сделку 10%
Объем входа 10%
Стоп-приказ 82,2 руб.
Технический анализ
Бумага находится вблизи от ключевого уровня поддержки в рамках бокового тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 93 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 82,2 рубля риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7.
Фундаментальный фактор
«Ростелеком» — российская компания сектора информационных и телекоммуникационных технологий, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Провайдер показал впечатляющие результаты по итогам первой половины 2021 года: выручка в годовом выражении выросла на 9%, до 270,5 млрд рублей, а чистая прибыль взлетела более чем на 50%, до 23 млрд рублей. Компания может стать одним из главных бенефициаров распространения 5G в России. Помимо прочего, «Ростелеком» ежегодно выплачивает дивиденды и достаточно стабильно закрывает дивидендный гэп. 9 июля 2021 года была дивидендная отсечка, и мы считаем, что акции имеют все шансы на закрытие гэпа.